Перечисление в банк

    • Выберите Словари>>Контрагенты;
    • В контекстном меню панели Контрагенты выберите строку с фамилией Савина А.С.;

    На вкладке «Банковские реквизиты»:

    • В контекстном меню выберите команду «Добавить» и в соответствующих полях укажите банк, БиК, расчетный и корреспондентский счет банка 0778/1250 отделение Сбербанка, ИНН – 7715753100, р/сч № 40704780500000000075 по г. Санкт-Петербург, кор/сч. 30104780200000000589; БИК 044506527
    • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Счет: Добавление;
    • Закройте окно Контрагенты;

    а) реквизиты получателя денег – Савина Л.С. необходимо указать также в ее лицевом счете (кнопка Сотрудник, вкладка «Реквизиты»);
    б) Рассчитайте зарплату основным сотрудникам (с учетом удержания «Сбербанк» сотруднику Савиной Л..С.) и сформируйте ведомость;

    • Установите нужный расчетный период (март 2006);
    • Войдите в расчет Зарплаты;
    • Откройте Расчетный листок сотрудника;
    • Внесите новое основание для удержания «Сбербанк» со сроком на текущий месяц. На вкладке «Перечисление» указываем получателя перевода и реквизит Сбербанка;
    • Рассчитайте зарплату;
    • Сформируйте ведомость обычным образом.

    в) сформируйте структуру журнала учета перечислений.

    • Выберите пункт меню Документы>>Перечисления;
    • В появившемся на экране окне Перечисления создайте систему каталогов для хранения карточек перечислений – аванс, зарплата.
    • Закройте окно Перечисления.

    г) сформируйте по ведомости карточку перечисления.

    • Выберите пункт главного меню системы Документы>>Ведомости;
    • В контекстном меню панели Ведомости окна Ведомости выберите команду Перечислить;
    • в появившемся на экране окне Перечисление: Выбор каталога – выберите каталог журнала учета перечислений, в который будет помещена карточка перечислений и щелкните мышью на кнопке Ok;

    На экране появится сообщение Системы “Операция успешно завершена. Обработано ведомостей:1.”

    • Закройте окно Ведомости.
    • Выберите пункт меню системы Документы>>Перечисления;
    • Выберите каталог журнала учета перечислений Заработная плата;

    На экране появится строка сформированной карточки перечислений, содержащая данные о сумме перечисления, плательщике и получателе.

    • В контекстном меню панели Перечисления окна Перечисления выберите команду Исправить;
    • Ознакомьтесь с информацией в появившемся окне Перечисление: Исправление и затем закройте окно Перечисление: Исправление;

    Окно «Перечисление» предназначено для ввода, исправления характеристик перечисления, регистрации новых перечислений на основе ранее зарегистрированных. К базовым характеристикам перечисления относятся:
    -          плательщик и получатель перечисления (и их реквизиты);
    -          вид перечисления (почтой, телеграфом);
    -          учетный период (месяц, год), в котором осуществляется перечисление;
    -          сумма перечисления и осуществляемый за перечисление сбор (например, почтовый);
    -          тип ведомости, на основании которой осуществляется перечисление, а также ее номер и дата регистрации;
    -          если необходимо, тип банковского документа, его номер и дата регистрации;
    -          примечание (дополнительные сведения о перечислении);
    И) перечислите зарплату в Сбербанк. Задание выполняется при наличии модуля «Бухгалтерия».

    • Выберите пункт меню системы Документы>>Перечисления;
    • Выберите каталог журнала учета перечислений Заработная плата;

    На экране появится, содержащая данные о сумме перечисления, плательщике и получателе.

    • В контекстном меню панели Перечисления окна Перечисления выберите команду Отработать для выбранной строки карточки перечислений;
    • В появившемся на экране окне Отработка перечислений заполните поля:
    • в поле ОБРАЗЕЦ ХО – выберите образец хозяйственной операции из словаря (если подходящего образца нет, создайте его) – например, Перечисление зарплаты сотрудника в Сбербанк (Дт*.1 304 03000. 830    Кт*.1 304 05 000. 221);
    • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Формирование документа.

         На экране появится сообщение «Отработка перечислений успешно завершена».         Щелкните мышью на кнопке Ok сообщения.

    ИЛИ
    • В контекстном меню панели Перечисления окна Перечисления выберите команду Сформировать документ для выбранной строки карточки перечислений;
    • В появившемся на экране окне Формирование документа заполните поля:
    • в поле ОБРАЗЕЦ БАНКОВСКОГО ДОКУМЕНТА – выберите образец банковского документа из словаря (если подходящего образца нет, создайте его) – например, Перечисление зарплаты в Сбербанк
    • в поле КАТАЛОГ – выберите каталог, в котором будет храниться образец банковского документа – например, банковские документы;

    поставьте флажок Группировать по банкам, если при отработке нужно группировать перечисления по банкам (группировка перечислений по банкам означает, что перечисление сумм через один и тот же банк сопровождается оформлением единственного банковского документа (платежного поручения). Если группировка по банкам не осуществляется, то каждое перечисление оформляется отдельным банковским документом (платежным поручением))-. по учебному примеру флажок не ставиться;

    • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Формирование документа.

         На экране появится сообщение «Формирование успешно завершено».
    Щелкните мышью на кнопке Ok сообщения.
    Примечание. Для создания хозяйственной операции необходимо произвести отработку в хозяйственный учет данного банковского документа в модуле «Бухгалтерия» в разделе Документы>>Банковские документы.
    После  «Отработки перечислений» записи в полях карточки станут недоступными для изменений; для того, чтобы сделать поля доступными для изменений, надо сначала снять отработку.
    Окно Отработка перечислений предназначено для задания условий и выполнения операции отработки перечислений в хозяйственном учете (в модуле «Бухгалтерия»).

    • Для проверки наличия хозяйственной операции выполните следующие действия:
    • войдите в модуль «Бухгалтерия»;
    • Выберите пункт меню Учет >>Хозяйственные операции;
    • В контекстном меню панели Хозяйственные операции выберите пункт Отобрать;

    На экране появится окно Хозяйственные операции: Условия отбора.

    • В полях ДАТА ОПЕРАЦИИ С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале хозяйственные операции, и щелкните мышью на кнопке Ok;

    В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все хозяйственные операции, зарегистрированные за указанный период.

    • Щелкните правой кнопкой мыши на нужной хозяйственной операции, подлежащей исправлению;
    • Выберите пункт контекстного меню Исправить;
    • Исправьте выведенную на экран хозяйственную операцию и сохраните изменения.
    20.11.2010
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com