Депонирование зарплаты

    • Задепонируйте зарплату Мироновой Е.С. в марте 2006г.
      Заработная плата сотрудникам организации выдается в течение трех рабочих дней, считая и день получения ее в банке. По истечении указанного срока вся сумма невыданной заработной платы передается на хранение в банк (депонируется). С этой целью бухгалтер-кассир при ручном учете по истечении указанных трех дней «закрывает» платежные (кассовые) ведомости: против фамилий лиц, не получивших заработной платы, он ставит специальный штамп «депонировано». Неполученные суммы заработной платы отдельно по каждому лицу регистрируются в реестре депонированных сумм.
      Депонирование выполняется в журнале учета ведомостей, в списке сотрудников, включенных в ведомость. В результате депонирования формируются карточки депонентов, которые помещаются в указанный вами каталог журнала учета депонентов (раздел Документы>> Депоненты). Дальнейшая работа с карточками – печать, отработка в учете хозяйственных операций и т.д. – ведется в журнале учета депонентов.
      Система предлагает две возможности депонирования невыданных по ведомости сумм. вы можете:
      •    автоматически депонировать невыданные суммы
      •    ввести депоненты в список вручную.
      Невыданные суммы автоматически депонируются из окна «Лицевые счета по ведомости №», вызываемом из окна «Ведомости» в разделе «Документы>>Ведомости» выбором позиции «Лицевые счета...» контекстно-зависимого меню.
      Вручную депоненты вводятся в окне «Депоненты» в разделе «Документы>>Депоненты».
      Последующая выплата депонированных сумм заработной платы производится по расходным кассовым ордерам.
      А) проверьте в словаре Типы документов наличие документа «депонент» (мнемокод ДЕП) и его принадлежность к разделу программы Депоненты в качестве документа; если документ и/или его принадлежность не указаны, задайте их;
      Б) сформируйте по ведомости карточку перечисления.

      • Выберите пункт главного меню системы Документы>>Ведомости;
      • В контекстном меню панели Ведомости окна Ведомости выберите команду Лицевые счета…;
      • в появившемся на экране окне Лицевые счета по ведомости №.. – пометьте сотрудника(ов), зарплату которого вы будете депонировать;
      • в контекстном меню окна Лицевые счета по ведомости №.. выберите команду Депонировать и заполните поля появившейся формы:
      • в поле КАТАЛОГ – выберите каталог для хранения карточек учета депонентов – депоненты;
      • в поле ТИП – выберите мнемокод типа формируемого документа из словаря – ДЕП;
      • в поле ПРЕФИКС – укажите, при необходимости, префикс документа, – по учебному примеру префикс не указывается;
      • поставьте флажок «Формировать хозяйственные операции», если хотите выполнить отработку документов сразу при их формировании – по учебному примеру не ставится;
      • в поле ОБРАЗЕЦ ХО – выберите образец хозяйственной операции, отражающей перевод денег на депонент, поле станет доступным при стоящем флажке «Формировать хозяйственные операции» – поле недоступно;
      • флажок «Группировать по ведомости» – поставьте флажок, если при формировании хозяйственной операции необходимо группировать депоненты по ведомости. Группировка депонентов по ведомости означает, что депонирование сумм, относящихся к одной ведомости рассматривается как одна хозяйственная операция. Если группировка по ведомости не осуществляется, то депонирование каждой суммы рассматривается Системой как отдельная хозяйственная операция – поле недоступно;
      • щелкните мышью на кнопке Ok

      Щелкните мышью на кнопке Ok появившегося на экране сообщения Системы “Формирование депонентов успешно завершено..”

      • Закройте окно Лицевые счета по ведомости №..;
      • Закройте окно Ведомости.
      • Выберите пункт главного меню системы Документы>>Депоненты;

       

      Работая со списком карточек депонентов, вы можете:
      F6            – Отобрать...                   – установить условия отбора депонентов
      по одному или нескольким параметрам
      (в списке будут показаны только отобранные депоненты)

      Insert        – Добавить..                     – добавить новый депонент
      F2            – Исправить...                  – исправить выбранный депонент
      Ctrl+F3    – Размножить...               – добавить новый депонент на основе выбранного
      Delete       – Удалить                         – удалить выбранный депонент
      –               – Переместить...              – переместить выбранный депонент в другой каталог
      F9            – Отработать                  – отработать депоненты в журнале учета хоз.операций
      (то есть сразу создать хозяйственную операцию)

      Shift+F9   – Откатить отработку  – аннулировать результаты отработки депонентов
      в журнале учета хозяйственных операций

      F7            – Оплатить                      – оплатить депоненты
      (создать кассовый документ или создать хоз.операцию)

      • В контекстном меню панели Депоненты окна Депоненты выберите команду Исправить;
      • Ознакомьтесь с информацией в появившемся окне Депоненты: Исправление и затем закройте окно Депоненты: Исправление;

      Окно «Депонент» предназначено для ввода и исправления характеристик депонента. К базовым характеристикам депонента относятся:
      •      тип документа «депонент», регистрационный номер, дата регистрации;
      •      контрагент (мнемокод) и сумма депонента;
      •      тип кассовой ведомости, по которой депонируются невыданные по кассе деньги, ее номер и дата создания;
      •      тип кассового документа (ордера), которым оформляется депонент, его номер и дата оформления;
      Для депонентов, отработанных в хозяйственном учете (в модуле «Бухгалтерия»), возможен только просмотр характеристик. Образец хозяйственной операции (поле «Образец хозяйственной операции»), в соответствии с которым будет произведена отработка депонента в хозяйственном учете, можно задать или изменить только в модуле «Бухгалтерия».
      В) выплатите депонированную зарплату. Задание выполняется при наличии модуля «Бухгалтерия»

      • Выберите пункт меню системы Документы>>Депоненты;
      • В контекстном меню панели Депоненты окна Депоненты выберите команду Оплатить ... для выбранной строки карточки депонента;
      • В появившемся на экране окне Оплата депонентов заполните поля:
      • Установите флажок Формировать кассовые документы при этом оплата депонентов будет осуществляться с формированием кассового документа, оформляющего выплату депонированных ранее сумм;
      • в поле ОБРАЗЕЦ КАССОВОГО ДОКУМЕНТА выберите из словаря мнемокод образца кассового документа – выплата депонента;
      • в поле КАТАЛОГ выберите каталогв который должен быть помещен документ – кассовые документы;
      • Закройте окно Оплата депонентов;

      (Или, если оплата депонентов осуществляется с формированием хозяйственной операции  без формирования кассового документа:

      • флажок Формировать хозяйственные операции – устанавливается, если оплата депонентов осуществляется с формированием хозяйственной операции, оформляющей выплату депонированных ранее сумм – по учебному примеру устанавливается;
      • в поле ОБРАЗЕЦ ХО – выберите из словаря мнемокод образца хозяйственной операции – выплата депонента;
      • установите флажок «Группировать по ведомости», если депоненты должны быть оплачены с группировкой по ведомости, на основании которой они зарегистрированы;

      Оплачен может быть либо единственный депонент, либо целая группа отмеченных депонентов)
      На экране появится сообщение «Оплата депонентов успешно завершена». Щелкните мышью на кнопке Ok сообщения.
      Примечание. Записи в полях карточки станут недоступными для изменений; для того, чтобы сделать поля доступными для изменений, надо сначала откатить оплату.
      Группировка по ведомости означает, что оплата сумм по одной и той же ведомости сопровождается оформлением единственного кассового документа (расходного кассового ордера). Если группировка по ведомости не осуществляется, то каждая оплата оформляется отдельным кассовым документом.

      • Для проверки наличия созданного документа выполните следующие действия:
      • войдите в модуль «Бухгалтерия»;
      • Выберите пункт меню Документы >>Кассовые документы;
      • В контекстном меню панели Кассовые документы выберите пункт Отобрать;

      На экране появится окно Кассовые документы: Условия отбора.

      • В полях ДАТА ДОКУМЕНТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале кассовые документы, и щелкните мышью на кнопке Ok;

      В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все кассовые документы, зарегистрированные за указанный период.

      • Щелкните правой кнопкой мыши на РКО, подлежащем исправлению;
      • Выберите пункт контекстного меню Исправить;
      • Исправьте выведенный на экран РКО и сохраните изменения;
      • Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно распечатать;
      • Выберите пункт контекстного меню Печать;

      На экране появится форма выбранного вами платежного документа в режиме предварительного просмотра.

        • Средствами MS Excel выведите на печать документ.
        20.11.2010
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com