Ввод информации о кассах организации 1c 8.0

Справочники >> денежные средства >> касса

• Основная касса

Справочник "Кассы" используется для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений и т.д.).
В кассе могут храниться наличные денежные средства различных организаций, входящих в состав предприятия в любой валюте, определенной в справочнике«Валюты». В одной кассе могут храниться денежные средства только в одной валюте.
В справочнике «Кассы» необходимо заполнить наименование кассы, например, «Касса директора», «Основная касса » и валюту, в которой хранятся денежные средства в кассе.
При оформлении документов, сопровождающих поступление и выдачу наличных денежных средств, из справочника касс выбирается та касса, в которую реально поступили, или из которой были выданы наличные деньги.
Поступление денежных средств в кассу оформляется документом "Приходный кассовый ордер", а расход денежных средств оформляется документом "Расходный кассовый ордер".
Предусмотрена также возможность резервирования денежных средств.
При этом возможно несколько схем резервирования денежных средств:
Резервирование денежных средств производится в момент оформления расходного кассового ордера без признака оплаты. Резерв остается до того момента, пока в документе не будет установлен флаг "Оплата" и не будет установлена дата оплаты.
Резервирование расхода денежных средств производится в момент проведения документа "Заявка на расходование денежных средств", у которого в таблице "Размещение" указана касса.